全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、托管人、管理人、基金规模、基金成立日、管理费率、托管费率、投资策略等 |
| 2 | 资金管理 | 资金账号、银行名称、银行账号、资金来源、资金用途、资金调拨日、资金金额、资金调拨方式、资金调拨备注等 |
| 3 | 投资管理 | 投资标的名称、投资标的类型、投资日期、投资金额、投资份额、投资成本、投资收益、投资收益率、投资备注等 |
| 4 | 分红管理 | 分红日期、分红金额、分红方式、分红账户、分红备注等 |
| 5 | 申购赎回 | 申购日期、申购金额、申购份额、赎回日期、赎回金额、赎回份额、申购赎回费率、购买费率、赎回费率、购买确认日、赎回确认日、申购赎回状态等 |
| 6 | 补充合同管理 | 合同编号、合同类型、合同名称、合同签署方、合同签署日期、合同有效期、合同状态、合同备注等 |
| 7 | 基金净值 | 净值日期、单位净值、累计净值、净值状态、净值增长率、净值估算日、净值调整日等 |
| 8 | 风险管理 | 风险评级、风险账号、风险准备金、风险控制策略、风险调整日、风险调整金额、风险调整账户、风险管理方案等 |
| 9 | 收益分析 | 收益日期、收益金额、收益类型、收益账户、收益备注等 |
| 10 | 报表管理 | 报表类型、报表日期、报表内容、报表生成人、报表生成日期、报表状态、报表备注等 |
| 11 | 基金费率管理 | 费率类型、基金费率名称、费率代码、费率数值、费率备注等 |
| 12 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、客户联系电话、客户地址、客户账户余额、客户风险评级、客户关联基金等 |
| 13 | 基金持仓 | 持仓日期、持仓数量、持仓比例、持仓市值、持仓盈亏、持仓备注等 |
| 14 | 基金交易 | 交易日期、交易业务、交易标的、交易金额、交易份额、交易费率、交易账号、交易确认日、交易状态、交易备注等 |
| 15 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、账户名称、账户持有人、账户开户日期、账户状态、账户余额、账户备注等 |
| 16 | 投资评级 | 评级日期、评级类型、评级机构、评级结果、评级备注等 |
| 17 | 业绩指标 | 指标日期、指标类型、指标数值、指标状态、指标备注等 |
| 18 | 财务管理 | 会计周期、资产总额、负债总额、净资产、资产负债率、流动资产、流动负债、财务备注等 |
| 19 | 业务流程管理 | 流程编号、流程名称、流程发起人、流程发起日期、流程状态、流程备注等 |
| 20 | 通知提醒 | 提醒日期、提醒类型、提醒内容、提醒状态、提醒备注等 |
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